Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 183,46
09/12/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-2,14%
Fundo/Casca
MELV II FIA IE
25.097.853/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ARAMUS GESTORA DE ATIVOS LTDA.
Classe
MELV II FIA IE
25.097.853/0001-14
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 183,457093 | R$ 0,00 | R$ 38.218.482,67 | 0 |
| 08/12/2022 | R$ 38.327.769,86 | R$ 183,981695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/12/2022 | R$ 38.757.204,61 | R$ 186,043076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/12/2022 | R$ 38.852.232,40 | R$ 186,499230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/12/2022 | R$ 38.939.544,47 | R$ 186,918347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/12/2022 | R$ 39.791.097,54 | R$ 191,005989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/12/2022 | R$ 39.481.074,87 | R$ 189,517812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2022 | R$ 39.887.341,08 | R$ 191,467979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2022 | R$ 39.514.047,06 | R$ 189,676086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2022 | R$ 39.129.688,19 | R$ 187,831079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/11/2022 | R$ 39.278.586,06 | R$ 188,545821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/11/2022 | R$ 40.157.394,17 | R$ 192,764293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/11/2022 | R$ 39.309.151,86 | R$ 188,692544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/11/2022 | R$ 39.549.966,39 | R$ 189,848506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/11/2022 | R$ 39.856.423,54 | R$ 191,319568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/11/2022 | R$ 39.425.802,74 | R$ 189,252494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/11/2022 | R$ 39.498.311,15 | R$ 189,600550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/11/2022 | R$ 39.769.358,39 | R$ 190,901636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/11/2022 | R$ 40.765.953,59 | R$ 195,685511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/11/2022 | R$ 40.491.244,62 | R$ 194,366848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/11/2022 | R$ 40.371.035,30 | R$ 193,789817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/11/2022 | R$ 41.616.284,81 | R$ 199,767288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |