Patrimônio líquido
R$ 13.486.764,14
classe
R$ 13.486.764,14
R$ 13.486,76
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
FP GENIAL 2 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FIDC NP
23.884.799/0001-21
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
PLURAL
Classe
FP GENIAL 2 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FIDC NP
23.884.799/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 13.486.764,14 | R$ 13.486,764140 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 13.484.694,76 | R$ 13.484,694760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 13.482.658,72 | R$ 13.482,658720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 13.480.552,18 | R$ 13.480,552180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 13.478.149,43 | R$ 13.478,149430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 13.475.945,10 | R$ 13.475,945100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 13.473.743,77 | R$ 13.473,743770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 13.475.740,77 | R$ 13.475,740770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 13.473.524,62 | R$ 13.473,524620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 13.471.425,75 | R$ 13.471,425750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 13.469.336,29 | R$ 13.469,336290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 13.467.293,29 | R$ 13.467,293290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 13.465.154,49 | R$ 13.465,154490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 13.463.017,60 | R$ 13.463,017600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 13.460.899,75 | R$ 13.460,899750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 13.458.691,84 | R$ 13.458,691840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 13.456.046,74 | R$ 13.456,046740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 13.453.429,83 | R$ 13.453,429830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 13.450.794,54 | R$ 13.450,794540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 13.448.259,62 | R$ 13.448,259620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 13.445.951,78 | R$ 13.445,951780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 13.443.284,59 | R$ 13.443,284590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |