Fundos | ANBIMA Data

classe

BOOST FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.572.431/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 91,32

05/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 8.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,07%

Estruturação da classe

BOOST FI MULT CRED PRIV IE

24.572.431/0001-90

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ANDBANK GESTÃO

BOOST FI MULT CRED PRIV IE

24.572.431/0001-90

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/10/2021	R$ 0,00	R$ 91,315575	R$ 0,00	R$ 9.131.557,48	0
04/10/2021	R$ 9.130.719,21	R$ 91,307192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2021	R$ 9.128.945,27	R$ 91,289453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 9.127.002,41	R$ 91,270024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2021	R$ 9.135.752,38	R$ 91,357524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2021	R$ 9.134.186,08	R$ 91,341861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2021	R$ 9.132.403,88	R$ 91,324039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2021	R$ 9.130.855,87	R$ 91,308559	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2021	R$ 9.129.302,92	R$ 91,293029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2021	R$ 9.128.022,04	R$ 91,280220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2021	R$ 9.126.756,09	R$ 91,267561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2021	R$ 9.125.442,82	R$ 91,254428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2021	R$ 9.124.095,74	R$ 91,240957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2021	R$ 9.122.815,98	R$ 91,228160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2021	R$ 9.121.505,31	R$ 91,215053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2021	R$ 9.120.234,17	R$ 91,202342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2021	R$ 9.118.927,77	R$ 91,189278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2021	R$ 9.117.674,96	R$ 91,176750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2021	R$ 9.116.492,63	R$ 91,164926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2021	R$ 9.115.488,22	R$ 91,154882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 9.113.671,90	R$ 91,136719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 9.112.146,76	R$ 91,121468	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.