Patrimônio líquido
R$ 44.626.708,44
classe
R$ 44.626.708,44
R$ 2,16
20/08/2026
-
12
Dias úteis
11885
8,85%
Fundo/Casca
SELECTION MULT FC MULT
24.582.449/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
SELECTION MULT FC MULT
24.582.449/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.626.708,44 | R$ 2,163371 | R$ 16.755,32 | R$ 145.375,60 | 11885 |
| 19/08/2026 | R$ 44.704.351,80 | R$ 2,160907 | R$ 41.493,31 | R$ 0,00 | 11885 |
| 18/08/2026 | R$ 44.603.583,16 | R$ 2,158039 | R$ 89.271,44 | R$ 0,00 | 11907 |
| 17/08/2026 | R$ 44.623.552,30 | R$ 2,163335 | R$ 30.028,47 | R$ 282.801,63 | 11893 |
| 14/08/2026 | R$ 44.858.471,13 | R$ 2,162474 | R$ 11.214,88 | R$ 67.708,98 | 11965 |
| 13/08/2026 | R$ 44.869.887,34 | R$ 2,160304 | R$ 18.069,38 | R$ 101.823,96 | 11992 |
| 12/08/2026 | R$ 44.910.614,47 | R$ 2,158236 | R$ 31.812,12 | R$ 0,00 | 11992 |
| 11/08/2026 | R$ 44.766.177,75 | R$ 2,152820 | R$ 20.303,44 | R$ 0,00 | 12034 |
| 10/08/2026 | R$ 44.787.168,65 | R$ 2,154807 | R$ 17.026,23 | R$ 851.251,02 | 12021 |
| 07/08/2026 | R$ 45.635.476,69 | R$ 2,155472 | R$ 14.020,94 | R$ 74.456,76 | 12096 |
| 06/08/2026 | R$ 45.610.519,51 | R$ 2,151444 | R$ 62.712,00 | R$ 70.778,14 | 12126 |
| 05/08/2026 | R$ 45.633.256,84 | R$ 2,152136 | R$ 55.386,78 | R$ 0,00 | 12126 |
| 04/08/2026 | R$ 45.549.245,63 | R$ 2,150784 | R$ 51.004,56 | R$ 0,00 | 12159 |
| 03/08/2026 | R$ 45.472.205,89 | R$ 2,149554 | R$ 13.843,55 | R$ 364.127,80 | 12142 |
| 31/07/2026 | R$ 45.746.787,96 | R$ 2,146002 | R$ 15.109,86 | R$ 67.371,53 | 12240 |
| 30/07/2026 | R$ 45.750.493,60 | R$ 2,143727 | R$ 3.437,48 | R$ 106.509,43 | 12275 |
| 29/07/2026 | R$ 45.765.330,47 | R$ 2,139602 | R$ 8.655,59 | R$ 0,00 | 12275 |
| 28/07/2026 | R$ 45.790.513,64 | R$ 2,141184 | R$ 14.365,50 | R$ 0,00 | 12309 |
| 27/07/2026 | R$ 45.796.648,24 | R$ 2,142143 | R$ 12.299,12 | R$ 230.451,16 | 12305 |
| 24/07/2026 | R$ 46.042.984,55 | R$ 2,143455 | R$ 16.379,74 | R$ 81.431,21 | 12382 |
| 23/07/2026 | R$ 45.497.753,36 | R$ 2,115085 | R$ 19.597,82 | R$ 89.759,22 | 12414 |
| 22/07/2026 | R$ 45.505.679,01 | R$ 2,112196 | R$ 14.623,63 | R$ 0,00 | 12414 |