Fundos | ANBIMA Data

classe

BARACH FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.623.475/0001-00

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,87

29/07/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,05%

Estruturação da classe

BARACH FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

24.623.475/0001-00

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA

BARACH FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

24.623.475/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/07/2025, 12h40

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/07/2025	R$ 0,00	R$ 0,874808	R$ 0,00	R$ 4.084.845,60	0
28/07/2025	R$ 4.083.455,23	R$ 0,874510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2025	R$ 4.090.365,57	R$ 0,875990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2025	R$ 4.088.000,02	R$ 0,875483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2025	R$ 4.085.832,14	R$ 0,875019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2025	R$ 4.083.330,04	R$ 0,874483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2025	R$ 4.081.165,22	R$ 0,874019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2025	R$ 4.078.416,18	R$ 0,873431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2025	R$ 4.076.489,56	R$ 0,873018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2025	R$ 4.074.482,44	R$ 0,872588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2025	R$ 4.072.585,43	R$ 0,872182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2025	R$ 4.069.802,58	R$ 0,871586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2025	R$ 4.067.643,96	R$ 0,871124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2025	R$ 4.065.149,74	R$ 0,870590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2025	R$ 4.063.100,12	R$ 0,870151	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2025	R$ 4.060.929,95	R$ 0,869686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2025	R$ 4.058.295,00	R$ 0,869122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2025	R$ 4.055.618,29	R$ 0,868548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2025	R$ 4.053.338,13	R$ 0,868060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2025	R$ 4.050.887,95	R$ 0,867535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2025	R$ 4.048.620,58	R$ 0,867050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2025	R$ 4.046.091,50	R$ 0,866508	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.