Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT PB ALDI MULTIMERCADO CRÉD PRIV FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.964.384/0001-68

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,16

19/09/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,89%

Estruturação da classe

SANT PB ALDI MULTIMERCADO CRÉD PRIV FI

23.964.384/0001-68

FIF

SANTANDER DTVM

SANT PB ALDI MULTIMERCADO CRÉD PRIV FI

23.964.384/0001-68

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/09/2024	R$ 0,00	R$ 9,162963	R$ 0,00	R$ 39.572.381,71	0
18/09/2024	R$ 39.569.018,23	R$ 9,162184	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/09/2024	R$ 39.555.187,69	R$ 9,158982	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/09/2024	R$ 39.540.803,63	R$ 9,155651	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/09/2024	R$ 39.526.187,76	R$ 9,152267	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/09/2024	R$ 39.511.540,14	R$ 9,148875	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/09/2024	R$ 39.496.744,64	R$ 9,145449	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/09/2024	R$ 39.481.804,85	R$ 9,141990	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/09/2024	R$ 39.466.957,05	R$ 9,138552	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/09/2024	R$ 39.452.206,16	R$ 9,135136	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/09/2024	R$ 39.437.591,34	R$ 9,131752	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/09/2024	R$ 39.422.380,67	R$ 9,128230	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/09/2024	R$ 39.407.103,46	R$ 9,124693	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/09/2024	R$ 39.391.728,70	R$ 9,121133	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/08/2024	R$ 39.375.110,78	R$ 9,117285	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/08/2024	R$ 39.358.697,56	R$ 9,113484	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/08/2024	R$ 39.343.265,53	R$ 9,109911	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/08/2024	R$ 39.327.852,59	R$ 9,106342	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/08/2024	R$ 39.312.297,97	R$ 9,102741	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/08/2024	R$ 39.297.087,02	R$ 9,099219	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/08/2024	R$ 39.281.230,39	R$ 9,095547	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/08/2024	R$ 39.265.208,67	R$ 9,091837	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.