Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,09
08/05/2024
R$ 10.000,00
1
Dias
0
10,30%
Fundo/Casca
FI ALLMARE MULT CRED PRIV
22.175.192/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
FI ALLMARE MULT CRED PRIV
22.175.192/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,087608 | R$ 0,00 | R$ 63.423.680,89 | 0 |
| 07/05/2024 | R$ 63.476.829,38 | R$ 2,089358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 63.371.729,12 | R$ 2,085898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 63.479.505,14 | R$ 2,089446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 63.281.563,30 | R$ 2,082930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 63.005.440,55 | R$ 2,073842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 63.311.171,74 | R$ 2,083905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 63.269.216,87 | R$ 2,082524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 63.138.147,07 | R$ 2,078210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 63.197.427,13 | R$ 2,080161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 63.306.939,38 | R$ 2,083766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 63.337.793,17 | R$ 2,084781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 63.355.300,45 | R$ 2,085358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 63.198.524,59 | R$ 2,080197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 63.040.772,07 | R$ 2,075005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 62.997.222,03 | R$ 2,073571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 63.262.746,06 | R$ 2,082311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 63.453.967,88 | R$ 2,088605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 63.429.554,91 | R$ 2,087802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 63.479.604,10 | R$ 2,089449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 63.730.278,90 | R$ 2,097700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 63.626.473,56 | R$ 2,094283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |