Fundos | ANBIMA Data

classe

BB RF LP CRED PRIV MODULO INFLAÇ FC FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

24.668.918/0001-71

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,68

25/01/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,31%

Estruturação da classe

BB RF LP CRED PRIV MODULO INFLAÇ FC FI

24.668.918/0001-71

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB RF LP CRED PRIV MODULO INFLAÇ FC FI

24.668.918/0001-71

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/01/2021	R$ 0,00	R$ 1,684826	R$ 0,00	R$ 192.180.045,05	1
22/01/2021	R$ 192.146.868,01	R$ 1,684535	R$ 0,00	R$ 0,00	50
21/01/2021	R$ 192.839.509,16	R$ 1,690607	R$ 0,00	R$ 0,00	50
20/01/2021	R$ 193.599.788,28	R$ 1,697272	R$ 0,00	R$ 58.985.629,99	50
19/01/2021	R$ 252.832.397,98	R$ 1,698932	R$ 0,00	R$ 0,00	68
18/01/2021	R$ 253.536.821,39	R$ 1,703665	R$ 0,00	R$ 0,00	68
15/01/2021	R$ 253.703.741,05	R$ 1,704787	R$ 0,00	R$ 0,00	68
14/01/2021	R$ 254.303.150,74	R$ 1,708815	R$ 0,00	R$ 0,00	68
13/01/2021	R$ 253.193.592,17	R$ 1,701359	R$ 0,00	R$ 1.876.391,68	68
12/01/2021	R$ 255.779.944,96	R$ 1,706095	R$ 0,00	R$ 0,00	69
11/01/2021	R$ 254.141.045,13	R$ 1,695163	R$ 412.000,00	R$ 0,00	69
08/01/2021	R$ 255.452.104,85	R$ 1,706675	R$ 0,00	R$ 0,00	69
07/01/2021	R$ 255.435.081,56	R$ 1,706561	R$ 0,00	R$ 1.589.245,13	69
06/01/2021	R$ 258.344.282,45	R$ 1,715325	R$ 0,00	R$ 0,00	70
05/01/2021	R$ 259.106.529,06	R$ 1,720386	R$ 0,00	R$ 0,00	70
04/01/2021	R$ 259.537.096,82	R$ 1,723245	R$ 0,00	R$ 0,00	70
31/12/2020	R$ 259.417.478,86	R$ 1,722451	R$ 0,00	R$ 0,00	70
30/12/2020	R$ 259.266.634,52	R$ 1,721449	R$ 0,00	R$ 0,00	70
29/12/2020	R$ 258.849.481,21	R$ 1,718679	R$ 0,00	R$ 0,00	70
28/12/2020	R$ 257.459.316,48	R$ 1,709449	R$ 191.000,00	R$ 0,00	70
24/12/2020	R$ 257.239.635,52	R$ 1,709258	R$ 0,00	R$ 1.990.288,62	70
23/12/2020	R$ 259.082.474,48	R$ 1,708286	R$ 0,00	R$ 0,00	71

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.