Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 14,93
07/01/2021
R$ 100.000,00
1
Dias
0
4,05%
Fundo/Casca
SANTANDER PB P&QT MULT CRÉD PRIV FC FI
23.682.631/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
BANCO SANTANDER
Classe
SANTANDER PB P&QT MULT CRÉD PRIV FC FI
23.682.631/0001-33
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2021 | R$ 0,00 | R$ 14,932209 | R$ 0,00 | R$ 29.752.625,72 | 0 |
| 06/01/2021 | R$ 29.750.637,33 | R$ 14,931211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2021 | R$ 29.746.157,57 | R$ 14,928963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2021 | R$ 29.742.526,38 | R$ 14,927140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 29.741.896,36 | R$ 14,926824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2020 | R$ 29.723.750,13 | R$ 14,917717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2020 | R$ 29.689.773,69 | R$ 14,900665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2020 | R$ 29.657.363,01 | R$ 14,884398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2020 | R$ 29.645.246,72 | R$ 14,878318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2020 | R$ 29.623.348,42 | R$ 14,867327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2020 | R$ 29.593.864,25 | R$ 14,852530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2020 | R$ 29.600.104,22 | R$ 14,855662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2020 | R$ 29.620.981,52 | R$ 14,866139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2020 | R$ 29.617.350,05 | R$ 14,864317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2020 | R$ 29.573.248,85 | R$ 14,842183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2020 | R$ 29.534.431,40 | R$ 14,822702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2020 | R$ 29.472.490,90 | R$ 14,791615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2020 | R$ 29.452.523,33 | R$ 14,781594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2020 | R$ 29.465.486,46 | R$ 14,788100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2020 | R$ 29.400.001,09 | R$ 14,755234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2020 | R$ 29.441.072,61 | R$ 14,775847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2020 | R$ 29.417.275,64 | R$ 14,763904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |