Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 217,61
12/01/2023
R$ 500.000,00
1
Dias
0
4,08%
Fundo/Casca
CSHG JCS FI MULT - CRED PRIV IE
24.751.317/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG JCS FI MULT - CRED PRIV IE
24.751.317/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 217,607914 | R$ 0,00 | R$ 480.001,47 | 0 |
| 11/01/2023 | R$ 489.771,44 | R$ 222,037110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 490.051,13 | R$ 222,163907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2023 | R$ 490.329,27 | R$ 222,290001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2023 | R$ 490.606,84 | R$ 222,415837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2023 | R$ 490.878,51 | R$ 222,538998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2023 | R$ 491.139,53 | R$ 222,657331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2023 | R$ 491.249,97 | R$ 222,707399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2023 | R$ 491.525,79 | R$ 222,832442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 491.798,96 | R$ 222,956283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2022 | R$ 492.090,68 | R$ 223,088534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2022 | R$ 492.390,48 | R$ 223,224448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2022 | R$ 492.686,51 | R$ 223,358652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2022 | R$ 492.991,54 | R$ 223,496937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2022 | R$ 493.295,05 | R$ 223,634533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2022 | R$ 493.588,05 | R$ 223,767364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2022 | R$ 493.888,44 | R$ 223,903545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2022 | R$ 494.195,33 | R$ 224,042674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2022 | R$ 494.505,01 | R$ 224,183066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2022 | R$ 494.810,64 | R$ 224,321623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 495.117,71 | R$ 224,460833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2022 | R$ 495.427,19 | R$ 224,601135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |