Patrimônio líquido
R$ 50.893.547,90
classe
R$ 50.893.547,90
R$ 106,32
19/08/2026
-
1
Dias
1
12,07%
Fundo/Casca
DONNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.751.432/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
WRIGHT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT
Classe
DONNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.751.432/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 50.893.547,90 | R$ 106,320926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 50.850.815,97 | R$ 106,231655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 50.842.881,71 | R$ 106,215080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 50.806.085,22 | R$ 106,138209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 50.767.917,08 | R$ 106,058472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 50.744.525,45 | R$ 106,009605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 50.687.264,60 | R$ 105,889983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 50.711.040,31 | R$ 105,939652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 50.736.154,10 | R$ 105,992117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 50.664.982,35 | R$ 105,843433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 50.707.117,26 | R$ 105,931456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 50.662.765,54 | R$ 105,838802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 50.633.083,90 | R$ 105,776795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 50.544.407,42 | R$ 105,591542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 50.500.643,83 | R$ 105,500116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 50.333.941,49 | R$ 105,151861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 50.374.502,10 | R$ 105,236595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 50.408.442,67 | R$ 105,307500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 50.503.888,15 | R$ 105,506894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 50.518.940,64 | R$ 105,538340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 50.490.654,69 | R$ 105,479248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 50.448.363,45 | R$ 105,390898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |