Fundos | ANBIMA Data

classe

COPACABANA ZEUS FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

20.451.722/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,25

17/07/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,28%

Estruturação da classe

COPACABANA ZEUS FI MULT

20.451.722/0001-70

FIF

TRUSTEE DTVM

COPACABANA GESTÃO DE RECURSOS

COPACABANA ZEUS FI MULT

20.451.722/0001-70

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/07/2024	R$ 0,00	R$ 0,249859	R$ 0,00	R$ 4.793.427,15	0
16/07/2024	R$ 4.791.819,70	R$ 0,249775	R$ 0,00	R$ 0,00	8
15/07/2024	R$ 4.790.223,43	R$ 0,249692	R$ 0,00	R$ 0,00	8
12/07/2024	R$ 4.788.619,73	R$ 0,249608	R$ 0,00	R$ 0,00	8
11/07/2024	R$ 4.787.037,12	R$ 0,249525	R$ 0,00	R$ 0,00	8
10/07/2024	R$ 4.785.464,22	R$ 0,249444	R$ 0,00	R$ 0,00	8
09/07/2024	R$ 4.783.914,64	R$ 0,249363	R$ 0,00	R$ 0,00	8
08/07/2024	R$ 4.782.311,85	R$ 0,249279	R$ 0,00	R$ 0,00	8
05/07/2024	R$ 4.780.739,51	R$ 0,249197	R$ 0,00	R$ 0,00	8
04/07/2024	R$ 4.779.179,89	R$ 0,249116	R$ 0,00	R$ 0,00	8
03/07/2024	R$ 4.777.594,14	R$ 0,249033	R$ 0,00	R$ 0,00	8
02/07/2024	R$ 4.776.009,15	R$ 0,248951	R$ 0,00	R$ 0,00	8
01/07/2024	R$ 4.774.410,24	R$ 0,248867	R$ 0,00	R$ 0,00	8
28/06/2024	R$ 4.772.820,82	R$ 0,248784	R$ 0,00	R$ 0,00	8
27/06/2024	R$ 4.771.275,83	R$ 0,248704	R$ 0,00	R$ 0,00	8
26/06/2024	R$ 4.769.720,06	R$ 0,248623	R$ 0,00	R$ 0,00	8
25/06/2024	R$ 4.768.172,08	R$ 0,248542	R$ 0,00	R$ 0,00	8
24/06/2024	R$ 4.766.623,91	R$ 0,248461	R$ 0,00	R$ 0,00	8
21/06/2024	R$ 4.765.079,50	R$ 0,248381	R$ 0,00	R$ 0,00	8
20/06/2024	R$ 4.763.506,97	R$ 0,248299	R$ 0,00	R$ 0,00	8
19/06/2024	R$ 4.761.942,65	R$ 0,248217	R$ 0,00	R$ 0,00	8
18/06/2024	R$ 4.760.333,10	R$ 0,248134	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.