Patrimônio líquido
R$ 26.166.112,73
classe
R$ 26.166.112,73
R$ 2,41
20/08/2026
-
2
Dias
1
13,12%
Fundo/Casca
TERERE FIF MULT - RESP LIMITADA
24.688.421/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
TERERE FIF MULT - RESP LIMITADA
24.688.421/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.166.112,73 | R$ 2,406472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 26.138.961,28 | R$ 2,403975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 26.129.631,70 | R$ 2,403117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 26.211.715,03 | R$ 2,410666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 26.195.982,62 | R$ 2,409219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 26.171.297,24 | R$ 2,406949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 26.126.440,14 | R$ 2,402823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 26.111.407,07 | R$ 2,401441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.112.025,23 | R$ 2,401497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 26.116.597,94 | R$ 2,401918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.117.051,07 | R$ 2,401960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.182.875,39 | R$ 2,408013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.158.364,18 | R$ 2,405759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.084.338,27 | R$ 2,398951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.033.785,97 | R$ 2,394302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.927.599,04 | R$ 2,384536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.840.493,70 | R$ 2,376525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.966.465,48 | R$ 2,388110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.019.389,28 | R$ 2,392978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.981.699,38 | R$ 2,389511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 26.058.351,75 | R$ 2,396561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 26.076.319,52 | R$ 2,398214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |