Fundos | ANBIMA Data

classe

DOM FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.069.566/0001-38

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 126,19

07/03/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,71%

Estruturação da classe

DOM FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

24.069.566/0001-38

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

CFO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

DOM FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

24.069.566/0001-38

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/03/2019	R$ 0,00	R$ 126,194109	R$ 0,00	R$ 2.370.158,37	0
06/03/2019	R$ 2.377.492,30	R$ 126,584588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2019	R$ 2.377.323,88	R$ 126,575621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2019	R$ 2.377.459,32	R$ 126,582832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2019	R$ 2.377.096,53	R$ 126,563516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2019	R$ 2.372.176,87	R$ 126,301579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2019	R$ 2.371.299,80	R$ 126,254882	R$ 0,00	R$ 2.006.778,33	1
22/02/2019	R$ 4.377.618,58	R$ 126,241629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2019	R$ 4.376.517,02	R$ 126,209862	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 4.375.693,83	R$ 126,186123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 4.382.212,48	R$ 126,374108	R$ 0,00	R$ 501.764,22	1
18/02/2019	R$ 4.880.469,55	R$ 126,283360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 4.884.307,23	R$ 126,382660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2019	R$ 4.873.644,80	R$ 126,106767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2019	R$ 4.867.355,59	R$ 125,944033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 4.861.342,97	R$ 125,788455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2019	R$ 4.853.497,61	R$ 125,585454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 4.852.441,13	R$ 125,558117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 4.860.753,68	R$ 125,773207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2019	R$ 4.865.560,29	R$ 125,897579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 4.871.073,21	R$ 126,040227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2019	R$ 4.873.626,76	R$ 126,106301	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.