Patrimônio líquido
R$ 94.841.565,90
classe
R$ 94.841.565,90
R$ 256,61
20/08/2026
-
0
Dias
3
12,29%
Fundo/Casca
VINCI ATLAS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
24.572.601/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
VINCI ATLAS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
24.572.601/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 94.841.565,90 | R$ 256,613354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 94.790.468,52 | R$ 256,475099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 94.602.995,21 | R$ 255,967851 | R$ 0,00 | R$ 42.838,16 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 94.637.289,06 | R$ 255,944744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 94.526.505,89 | R$ 255,645133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 94.499.643,04 | R$ 255,572483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 94.546.765,19 | R$ 255,699924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 94.473.634,29 | R$ 255,502142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 94.633.148,95 | R$ 255,933547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 94.521.876,49 | R$ 255,632612 | R$ 0,00 | R$ 167.707,53 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 94.749.432,63 | R$ 255,794185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 94.755.841,21 | R$ 255,811486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 94.622.117,79 | R$ 255,450474 | R$ 0,00 | R$ 2.358,08 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 94.588.702,04 | R$ 255,353899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 94.462.361,66 | R$ 255,012827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 94.371.223,74 | R$ 254,766789 | R$ 0,00 | R$ 23.087,58 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 94.254.331,26 | R$ 254,388988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 94.235.128,33 | R$ 254,337160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 94.142.913,25 | R$ 254,088275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 94.160.821,14 | R$ 254,136608 | R$ 0,00 | R$ 2.458.562,53 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 96.527.112,93 | R$ 253,893909 | R$ 0,00 | R$ 4.941,20 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 96.622.685,46 | R$ 254,132283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |