Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.817,42
23/10/2024
R$ 500,00
5
Dias
0
28,69%
Fundo/Casca
WA MACRO OPPORT CLASSE DÓLAR FI MULT IE
23.872.712/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
WA MACRO OPPORT CLASSE DÓLAR FI MULT IE
23.872.712/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/10/2024, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.817,420351 | R$ 0,00 | R$ 3.990.616,16 | 0 |
| 22/10/2024 | R$ 3.996.794,32 | R$ 1.820,234049 | R$ 0,00 | R$ 7.398,24 | 262 |
| 21/10/2024 | R$ 4.003.534,27 | R$ 1.819,934802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 263 |
| 18/10/2024 | R$ 4.042.899,48 | R$ 1.837,829520 | R$ 0,00 | R$ 5.739,21 | 263 |
| 17/10/2024 | R$ 4.033.373,05 | R$ 1.830,899871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 266 |
| 16/10/2024 | R$ 4.049.800,83 | R$ 1.838,357059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 266 |
| 15/10/2024 | R$ 4.058.301,77 | R$ 1.842,215955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 266 |
| 14/10/2024 | R$ 4.005.571,16 | R$ 1.818,279546 | R$ 0,00 | R$ 12.853,90 | 266 |
| 11/10/2024 | R$ 4.050.684,89 | R$ 1.832,876655 | R$ 0,00 | R$ 38.335,94 | 268 |
| 10/10/2024 | R$ 4.054.715,42 | R$ 1.817,499481 | R$ 0,00 | R$ 24.397,73 | 269 |
| 09/10/2024 | R$ 4.094.919,58 | R$ 1.824,542232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 270 |
| 08/10/2024 | R$ 4.070.060,45 | R$ 1.813,465939 | R$ 0,00 | R$ 7.079,35 | 270 |
| 07/10/2024 | R$ 4.050.051,51 | R$ 1.801,417372 | R$ 0,00 | R$ 4.925,52 | 272 |
| 04/10/2024 | R$ 4.052.673,74 | R$ 1.800,394139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 273 |
| 03/10/2024 | R$ 4.071.398,87 | R$ 1.808,712749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 273 |
| 02/10/2024 | R$ 4.072.004,70 | R$ 1.808,981888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 273 |
| 01/10/2024 | R$ 4.088.536,05 | R$ 1.816,325915 | R$ 0,00 | R$ 17.420.255,33 | 273 |
| 30/09/2024 | R$ 21.432.075,28 | R$ 1.809,847567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 274 |
| 27/09/2024 | R$ 21.422.673,25 | R$ 1.809,053606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 274 |
| 26/09/2024 | R$ 21.406.388,85 | R$ 1.807,678457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 274 |
| 25/09/2024 | R$ 21.484.999,83 | R$ 1.814,316820 | R$ 0,00 | R$ 2.268,71 | 274 |
| 24/09/2024 | R$ 21.536.686,42 | R$ 1.818,489509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 275 |