Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 210,57
03/04/2020
R$ 10.000,00
92
Dias
0
-10,37%
Fundo/Casca
STK ONE FI EM AÇÕES
24.669.288/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
STK CAPITAL
Classe
STK ONE FI EM AÇÕES
24.669.288/0001-50
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2020 | R$ 0,00 | R$ 210,569427 | R$ 0,00 | R$ 195.472.187,60 | 0 |
| 02/04/2020 | R$ 195.478.107,37 | R$ 210,575804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2020 | R$ 194.676.425,68 | R$ 209,712204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 205.181.562,59 | R$ 221,028702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2020 | R$ 205.457.047,62 | R$ 221,325464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2020 | R$ 200.886.754,26 | R$ 216,402186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2020 | R$ 212.630.470,97 | R$ 229,052925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2020 | R$ 196.430.507,70 | R$ 211,601762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2020 | R$ 192.021.466,69 | R$ 206,852190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2020 | R$ 192.834.973,02 | R$ 207,728527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2020 | R$ 208.724.284,98 | R$ 224,845046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2020 | R$ 222.460.396,33 | R$ 239,642062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2020 | R$ 217.352.196,43 | R$ 234,139332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2020 | R$ 246.756.610,82 | R$ 265,814788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2020 | R$ 234.218.942,12 | R$ 252,308776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2020 | R$ 252.101.664,68 | R$ 271,572665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2020 | R$ 223.896.114,76 | R$ 241,188668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2020 | R$ 261.053.335,24 | R$ 281,215716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2020 | R$ 279.152.258,04 | R$ 300,712504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2020 | R$ 275.499.515,24 | R$ 296,777642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2020 | R$ 299.198.435,13 | R$ 322,306941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2020 | R$ 307.553.082,58 | R$ 331,306858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |