Fundos | ANBIMA Data

classe

FLEXPREV ZAGREB MULT CRED PRIV FI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.426.656/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,64

25/09/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,47%

Estruturação da classe

FLEXPREV ZAGREB MULT CRED PRIV FI

22.426.656/0001-03

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

FLEXPREV ZAGREB MULT CRED PRIV FI

22.426.656/0001-03

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/09/2018	R$ 0,00	R$ 11,638817	R$ 0,00	R$ 31.993.389,12	0
24/09/2018	R$ 31.989.802,14	R$ 11,637512	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2018	R$ 31.982.757,06	R$ 11,634949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2018	R$ 31.977.965,16	R$ 11,633205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2018	R$ 31.958.801,94	R$ 11,626234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2018	R$ 31.965.503,92	R$ 11,628672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2018	R$ 31.946.298,26	R$ 11,621685	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2018	R$ 31.883.690,27	R$ 11,598909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2018	R$ 31.852.273,79	R$ 11,587480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2018	R$ 31.934.354,16	R$ 11,617340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2018	R$ 31.882.925,16	R$ 11,598631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2018	R$ 31.924.167,47	R$ 11,613634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2018	R$ 31.893.150,68	R$ 11,602351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2018	R$ 31.813.508,35	R$ 11,573378	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2018	R$ 31.812.334,93	R$ 11,572951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2018	R$ 31.869.934,33	R$ 11,593905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2018	R$ 31.949.870,74	R$ 11,622985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2018	R$ 31.895.671,91	R$ 11,603268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2018	R$ 32.022.036,62	R$ 11,649238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2018	R$ 32.020.491,60	R$ 11,648676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2018	R$ 32.057.847,39	R$ 11,662266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2018	R$ 32.004.166,82	R$ 11,642737	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.