Patrimônio líquido
R$ 16.002.558,02
classe
R$ 16.002.558,02
R$ 1,90
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
7,55%
Fundo/Casca
DDC FIF MULT RESP LIMITADA
24.546.215/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
DDC FIF MULT RESP LIMITADA
24.546.215/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.002.558,02 | R$ 1,895987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.966.358,01 | R$ 1,891698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.943.779,76 | R$ 1,889023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.037.698,89 | R$ 1,900151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.003.060,60 | R$ 1,896047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.978.709,46 | R$ 1,893162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.962.493,06 | R$ 1,891240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.889.346,60 | R$ 1,882574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.909.398,56 | R$ 1,884950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.910.975,89 | R$ 1,885137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.864.368,04 | R$ 1,879614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.883.467,14 | R$ 1,881877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.843.207,80 | R$ 1,877107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.814.307,41 | R$ 1,873683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.772.176,20 | R$ 1,868692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.752.587,22 | R$ 1,866371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.675.735,30 | R$ 1,857265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.713.370,29 | R$ 1,861724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.780.577,49 | R$ 1,869687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.830.536,52 | R$ 1,875606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.895.894,41 | R$ 1,883350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.887.770,70 | R$ 1,882387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |