Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,91
06/09/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
9,03%
Fundo/Casca
AMIG FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
23.611.428/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
AMIG MULT CRED PRIV IE FI
23.611.428/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,914656 | R$ 0,00 | R$ 11.795.508,26 | 0 |
| 05/09/2024 | R$ 11.795.800,13 | R$ 1,914703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 11.791.024,46 | R$ 1,913928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 11.786.497,66 | R$ 1,913193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 11.781.650,97 | R$ 1,912406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 11.779.201,20 | R$ 1,912009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 11.799.214,11 | R$ 1,915257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 11.791.483,79 | R$ 1,914002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 11.788.001,03 | R$ 1,913437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 11.778.051,86 | R$ 1,911822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 11.779.336,90 | R$ 1,912031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 11.732.493,28 | R$ 1,904427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 11.768.872,64 | R$ 1,910332 | R$ 0,00 | R$ 235.735,87 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 11.984.778,33 | R$ 1,907176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 11.974.198,11 | R$ 1,905493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 11.982.487,80 | R$ 1,906812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 11.952.637,55 | R$ 1,902062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 11.997.491,46 | R$ 1,909199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 11.988.674,50 | R$ 1,907796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 11.967.457,98 | R$ 1,904420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 11.955.780,96 | R$ 1,902562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 11.948.898,57 | R$ 1,901467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |