Patrimônio líquido
R$ 37.829.326,89
classe
R$ 37.829.326,89
R$ 1,52
19/08/2026
-
1
Dias
3
8,96%
Fundo/Casca
G5 LRM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
25.036.659/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 LRM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
25.036.659/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 37.829.326,89 | R$ 1,515502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 37.798.984,04 | R$ 1,514286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 37.789.791,57 | R$ 1,513918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 37.782.318,97 | R$ 1,513618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 37.737.668,14 | R$ 1,511830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 37.702.098,30 | R$ 1,510405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 37.697.794,03 | R$ 1,510232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 37.683.575,92 | R$ 1,509663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 37.630.421,80 | R$ 1,507533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 37.630.159,47 | R$ 1,507523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 37.673.436,01 | R$ 1,509256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 37.655.881,04 | R$ 1,508553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 37.604.547,62 | R$ 1,506497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 37.540.924,65 | R$ 1,503948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 37.494.353,73 | R$ 1,502082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 37.477.827,76 | R$ 1,501420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 37.533.054,41 | R$ 1,503632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 37.473.229,12 | R$ 1,501236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 37.418.660,62 | R$ 1,499050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 37.424.089,74 | R$ 1,499267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 37.385.661,36 | R$ 1,497728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 37.380.926,83 | R$ 1,497538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |