Fundos | ANBIMA Data

classe

BREI CREDITO IMOBILIARIO FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.034.829/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,33

18/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-27,50%

Estruturação da classe

BREI CREDITO IMOBILIARIO FI RF CRED PRIV

23.034.829/0001-00

FIF

BANVOX DTVM

BREI - BRAZILIAN REAL ESTATE I

BREI CREDITO IMOBILIARIO FI RF CRED PRIV

23.034.829/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/05/2021	R$ 0,00	R$ 0,331968	R$ 0,00	R$ 10.984.518,34	0
17/05/2021	R$ 10.840.974,43	R$ 0,327630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2021	R$ 10.830.092,58	R$ 0,327301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2021	R$ 10.841.545,24	R$ 0,327647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2021	R$ 10.831.333,88	R$ 0,327339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2021	R$ 10.821.100,27	R$ 0,327029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2021	R$ 10.813.831,27	R$ 0,326810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2021	R$ 10.808.356,94	R$ 0,326644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2021	R$ 10.798.233,27	R$ 0,326338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2021	R$ 10.787.297,40	R$ 0,326008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2021	R$ 10.777.047,69	R$ 0,325698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2021	R$ 10.767.488,69	R$ 0,325409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 10.758.396,59	R$ 0,325134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2021	R$ 10.743.228,47	R$ 0,324676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2021	R$ 10.733.365,61	R$ 0,324378	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 10.723.107,82	R$ 0,324068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2021	R$ 10.713.319,24	R$ 0,323772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2021	R$ 10.703.634,64	R$ 0,323479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 10.693.155,88	R$ 0,323163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 10.682.704,07	R$ 0,322847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 10.673.468,44	R$ 0,322568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 10.663.058,89	R$ 0,322253	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.