Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
28/06/2021
R$ 500.000.000,00
1
Dias
0
8,95%
Fundo/Casca
CSHG LES FOURCADES FI MULT CRED PRIV IE
24.933.493/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG LES FOURCADES FI MULT CRED PRIV IE
24.933.493/0001-80
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,074446 | R$ 0,00 | R$ 1.635.235,98 | 0 |
| 25/06/2021 | R$ 1.635.758,62 | R$ 1,074790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2021 | R$ 1.646.707,70 | R$ 1,081984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2021 | R$ 1.647.001,94 | R$ 1,082177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2021 | R$ 1.647.371,82 | R$ 1,082420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2021 | R$ 1.647.645,61 | R$ 1,082600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2021 | R$ 1.648.004,90 | R$ 1,082836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2021 | R$ 1.648.350,19 | R$ 1,083063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2021 | R$ 1.648.860,72 | R$ 1,083398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2021 | R$ 1.649.380,42 | R$ 1,083740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2021 | R$ 1.646.345,16 | R$ 1,081746 | R$ 0,00 | R$ 23.000.000,00 | 1 |
| 11/06/2021 | R$ 24.638.719,59 | R$ 1,081411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2021 | R$ 24.643.802,53 | R$ 1,081634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2021 | R$ 24.635.751,92 | R$ 1,081281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2021 | R$ 24.636.243,12 | R$ 1,081302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2021 | R$ 24.636.769,41 | R$ 1,081325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2021 | R$ 24.627.590,97 | R$ 1,080922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2021 | R$ 24.617.361,38 | R$ 1,080473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2021 | R$ 24.614.606,29 | R$ 1,080352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 24.602.283,92 | R$ 1,079812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2021 | R$ 24.894.807,57 | R$ 1,079254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2021 | R$ 24.887.820,69 | R$ 1,078951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |