Fundos | ANBIMA Data

classe

REDENÇÃO FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

25.098.028/0001-34

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 140,34

24/06/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,79%

Estruturação da classe

REDENÇÃO FI MULT CRED PRIV IE

25.098.028/0001-34

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS

REDENÇÃO FI MULT CRED PRIV IE

25.098.028/0001-34

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/06/2021	R$ 0,00	R$ 140,337837	R$ 0,00	R$ 8.917.044,19	0
23/06/2021	R$ 8.911.387,68	R$ 140,248814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2021	R$ 8.910.199,15	R$ 140,230108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2021	R$ 8.912.090,72	R$ 140,259878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2021	R$ 8.660.442,72	R$ 136,299403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2021	R$ 8.657.585,34	R$ 136,254433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2021	R$ 8.656.958,08	R$ 136,244561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2021	R$ 8.654.615,67	R$ 136,207696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2021	R$ 8.653.467,47	R$ 136,189625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2021	R$ 8.648.528,25	R$ 136,111891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2021	R$ 8.648.487,69	R$ 136,111253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2021	R$ 8.640.060,91	R$ 135,978631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2021	R$ 8.638.914,64	R$ 135,960590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2021	R$ 8.639.395,33	R$ 135,968156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2021	R$ 8.637.068,76	R$ 135,931540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2021	R$ 8.633.970,48	R$ 135,882779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2021	R$ 8.631.022,33	R$ 135,836380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2021	R$ 8.625.537,11	R$ 135,750053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2021	R$ 8.620.940,21	R$ 135,677706	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2021	R$ 8.614.516,47	R$ 135,576608	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2021	R$ 8.612.592,92	R$ 135,546335	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2021	R$ 8.608.102,78	R$ 135,475669	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.