Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
09/11/2018
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
13,28%
Fundo/Casca
FI MULTIMERCADO LOTUS INV EXT CRÉD PRIV
24.476.717/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
FI MULTIMERCADO LOTUS INV EXT CRÉD PRIV
24.476.717/0001-72
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,188535 | R$ 0,00 | R$ 5.764.392,76 | 0 |
| 08/11/2018 | R$ 5.764.149,51 | R$ 1,188484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2018 | R$ 5.765.537,08 | R$ 1,188771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2018 | R$ 5.766.353,51 | R$ 1,188939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2018 | R$ 5.767.216,34 | R$ 1,189117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2018 | R$ 5.757.064,75 | R$ 1,187024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2018 | R$ 5.732.722,82 | R$ 1,182005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2018 | R$ 5.719.644,43 | R$ 1,179308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2018 | R$ 5.654.662,20 | R$ 1,165910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2018 | R$ 5.702.358,59 | R$ 1,175744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2018 | R$ 5.657.037,82 | R$ 1,166400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2018 | R$ 5.621.919,66 | R$ 1,159159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2018 | R$ 5.663.638,90 | R$ 1,167761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2018 | R$ 5.656.261,22 | R$ 1,166239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2018 | R$ 5.623.019,98 | R$ 1,159386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2018 | R$ 5.580.015,07 | R$ 1,150519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2018 | R$ 5.601.255,29 | R$ 1,154898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2018 | R$ 5.581.012,47 | R$ 1,150724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2018 | R$ 5.519.260,83 | R$ 1,137992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2018 | R$ 5.517.308,08 | R$ 1,137589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2018 | R$ 5.530.356,96 | R$ 1,140280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2018 | R$ 5.577.971,18 | R$ 1,150097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |