Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTA ANA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

24.546.231/0001-63

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 54.015.302,19

Valor da cota

R$ 0,79

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,58%

Estruturação da classe

SANTA ANA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

24.546.231/0001-63

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

SANTA ANA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

24.546.231/0001-63

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 19h33

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 54.015.302,19	R$ 0,789229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2026	R$ 53.982.254,93	R$ 0,788747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2026	R$ 53.853.318,96	R$ 0,786863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2026	R$ 54.137.176,19	R$ 0,791010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2026	R$ 54.096.052,52	R$ 0,790409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2026	R$ 54.109.716,67	R$ 0,790609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2026	R$ 54.157.306,70	R$ 0,791304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2026	R$ 53.976.650,90	R$ 0,788665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2026	R$ 54.020.396,71	R$ 0,789304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2026	R$ 53.959.795,38	R$ 0,788418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2026	R$ 53.795.766,51	R$ 0,786022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2026	R$ 53.790.926,62	R$ 0,785951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2026	R$ 53.611.757,95	R$ 0,783333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2026	R$ 53.455.426,44	R$ 0,781049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2026	R$ 53.197.393,51	R$ 0,777279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2026	R$ 53.146.599,62	R$ 0,776537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2026	R$ 52.901.227,53	R$ 0,772951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2026	R$ 53.118.462,27	R$ 0,776126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2026	R$ 53.206.370,66	R$ 0,777410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2026	R$ 53.203.521,87	R$ 0,777368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2026	R$ 53.301.636,89	R$ 0,778802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2026	R$ 53.302.200,65	R$ 0,778810	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.