Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 173,84
22/11/2023
R$ 100.000,00
1
Dias
0
11,84%
Fundo/Casca
BARÃO DE MAUÁ FC FI MULT CRED PRIV
25.079.571/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
BARÃO DE MAUÁ FC FI MULT CRED PRIV
25.079.571/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 173,837243 | R$ 0,00 | R$ 5.588.036,23 | 0 |
| 21/11/2023 | R$ 5.588.439,33 | R$ 173,849783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 5.586.152,84 | R$ 173,778652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 5.585.074,44 | R$ 173,745105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 5.574.278,94 | R$ 173,409269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 5.572.742,93 | R$ 173,361486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2023 | R$ 5.559.403,99 | R$ 172,946527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2023 | R$ 5.558.758,98 | R$ 172,926462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2023 | R$ 5.542.711,20 | R$ 172,427234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 5.550.146,06 | R$ 172,658524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2023 | R$ 5.551.040,56 | R$ 172,686351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 5.540.243,12 | R$ 172,350455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 5.539.026,61 | R$ 172,312611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2023 | R$ 5.552.058,35 | R$ 172,718013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 5.545.550,28 | R$ 172,515555 | R$ 0,00 | R$ 7.300.000,00 | 1 |
| 30/10/2023 | R$ 12.841.196,61 | R$ 172,457085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2023 | R$ 12.847.079,71 | R$ 172,536095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2023 | R$ 12.855.825,58 | R$ 172,653552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2023 | R$ 12.846.219,64 | R$ 172,524544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2023 | R$ 12.834.751,20 | R$ 172,370523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2023 | R$ 12.824.484,01 | R$ 172,232635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2023 | R$ 12.834.310,89 | R$ 172,364610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |