Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 146,65
08/08/2025
R$ 0,10
11
Dias corridos
0
14,73%
Fundo/Casca
MARSIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
23.508.857/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MATERA RC GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
MARSIL FI MULT CRED PRIV
23.508.857/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/11/2025, 14h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 146,648989 | R$ 0,00 | R$ 27.194.826,03 | 0 |
| 31/07/2025 | R$ 27.118.377,65 | R$ 146,236739 | R$ 0,00 | R$ 1.914.816,34 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 28.657.716,58 | R$ 144,345504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 28.317.472,90 | R$ 142,631737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 28.341.695,80 | R$ 141,239848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 28.324.441,73 | R$ 141,153863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 28.310.458,86 | R$ 141,084180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 28.301.172,88 | R$ 141,037903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 28.286.392,71 | R$ 140,964247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 28.267.854,85 | R$ 140,871864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 28.253.582,70 | R$ 140,800739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 28.237.975,61 | R$ 140,722962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 28.221.926,77 | R$ 140,642983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 28.207.072,67 | R$ 140,568958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 28.189.776,13 | R$ 140,482762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 28.173.362,48 | R$ 140,400965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 28.157.263,25 | R$ 140,320735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 28.141.979,31 | R$ 140,244568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 28.125.537,17 | R$ 140,162629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 28.105.165,57 | R$ 140,061108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 28.085.767,13 | R$ 139,964436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 28.079.601,91 | R$ 139,933712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |