Fundos | ANBIMA Data

classe

EISEN FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.657.951/0001-33

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,11

14/12/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

23,43%

Estruturação da classe

EISEN FI MULT CRED PRIV IE

23.657.951/0001-33

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

GERVAL INVESTIMENTOS

EISEN FI MULT CRED PRIV IE

23.657.951/0001-33

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/12/2018	R$ 0,00	R$ 2,108372	R$ 0,00	R$ 99.113.520,40	0
13/12/2018	R$ 99.102.435,16	R$ 2,108136	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/12/2018	R$ 99.103.340,12	R$ 2,108155	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/12/2018	R$ 99.102.875,20	R$ 2,108145	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/12/2018	R$ 99.217.553,10	R$ 2,110585	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/12/2018	R$ 99.644.514,20	R$ 2,119667	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/12/2018	R$ 99.496.077,57	R$ 2,116509	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/12/2018	R$ 99.581.909,47	R$ 2,118335	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/12/2018	R$ 99.223.863,55	R$ 2,110719	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/12/2018	R$ 99.579.274,28	R$ 2,118279	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/11/2018	R$ 98.698.161,15	R$ 2,099536	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/11/2018	R$ 97.697.330,51	R$ 2,078246	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/11/2018	R$ 97.195.684,56	R$ 2,067575	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/11/2018	R$ 96.723.782,38	R$ 2,057536	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/11/2018	R$ 95.860.165,34	R$ 2,039165	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/11/2018	R$ 96.612.953,61	R$ 2,055179	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/11/2018	R$ 97.978.429,49	R$ 2,084226	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/11/2018	R$ 97.969.914,14	R$ 2,084044	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/11/2018	R$ 98.310.721,10	R$ 2,091294	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/11/2018	R$ 98.310.663,68	R$ 2,091293	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/11/2018	R$ 98.728.212,86	R$ 2,100175	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/11/2018	R$ 97.432.693,45	R$ 2,072617	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.