Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,31
26/07/2024
-
5
Dias
0
11,74%
Fundo/Casca
JBR&F FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE
23.035.006/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA
Classe
JBR&F FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE
23.035.006/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,310563 | R$ 0,00 | R$ 16.793.465,64 | 0 |
| 25/07/2024 | R$ 16.747.832,06 | R$ 2,304285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 16.780.345,30 | R$ 2,308758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 16.817.858,95 | R$ 2,313919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 16.934.648,68 | R$ 2,329988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 16.900.000,40 | R$ 2,325221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 16.899.909,70 | R$ 2,325208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 17.044.748,59 | R$ 2,345136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 17.024.922,19 | R$ 2,342409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 17.029.397,60 | R$ 2,343024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 16.978.335,45 | R$ 2,335999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 16.930.455,99 | R$ 2,329411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 16.838.914,77 | R$ 2,316816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 16.861.778,40 | R$ 2,319962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 16.815.299,67 | R$ 2,313567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 16.823.040,00 | R$ 2,314632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 16.808.361,49 | R$ 2,312613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 16.687.879,33 | R$ 2,296036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 16.599.121,46 | R$ 2,283824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 16.614.343,48 | R$ 2,285918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 16.621.386,79 | R$ 2,286887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 16.661.411,51 | R$ 2,292394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |