Fundos | ANBIMA Data

classe

FI PENTÁGONO CBA - MULT CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.937.872/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,35

15/03/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,98%

Estruturação da classe

FI PENTÁGONO CBA - MULT CRÉDITO PRIVADO

21.937.872/0001-50

FIF

TIVIO CAPITAL

FI PENTÁGONO CBA - MULT CRÉDITO PRIVADO

21.937.872/0001-50

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/03/2021	R$ 0,00	R$ 1,348091	R$ 0,00	R$ 212.887.064,20	0
12/03/2021	R$ 212.871.996,68	R$ 1,347996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2021	R$ 212.860.288,29	R$ 1,347922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2021	R$ 212.850.704,93	R$ 1,347861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2021	R$ 212.836.029,71	R$ 1,347768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2021	R$ 212.820.858,60	R$ 1,347672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2021	R$ 212.804.967,08	R$ 1,347571	R$ 0,00	R$ 17.112,05	1
04/03/2021	R$ 212.805.625,40	R$ 1,347467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2021	R$ 212.786.876,21	R$ 1,347348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2021	R$ 212.761.023,03	R$ 1,347185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2021	R$ 212.738.971,34	R$ 1,347045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2021	R$ 212.720.247,84	R$ 1,346927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2021	R$ 212.708.900,90	R$ 1,346855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2021	R$ 212.698.649,48	R$ 1,346790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2021	R$ 212.693.076,78	R$ 1,346755	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2021	R$ 212.694.073,57	R$ 1,346761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2021	R$ 212.687.533,59	R$ 1,346719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2021	R$ 212.682.988,24	R$ 1,346691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2021	R$ 212.673.887,59	R$ 1,346633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2021	R$ 212.662.861,45	R$ 1,346563	R$ 0,00	R$ 775,00	1
11/02/2021	R$ 212.655.443,34	R$ 1,346511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2021	R$ 212.645.346,76	R$ 1,346447	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.