Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAIPAVA FC FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

24.444.187/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,32

30/10/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,17%

Estruturação da classe

ITAIPAVA FC FI MULTIMERCADO

24.444.187/0001-80

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OPPORTUNITY GESTORA

ITAIPAVA FC FI MULTIMERCADO

24.444.187/0001-80

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/10/2019	R$ 0,00	R$ 1,319705	R$ 0,00	R$ 3.110.386,72	0
29/10/2019	R$ 3.109.939,42	R$ 1,319515	R$ 0,00	R$ 678.710,94	1
28/10/2019	R$ 3.788.103,05	R$ 1,319324	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/10/2019	R$ 3.786.900,46	R$ 1,318906	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/10/2019	R$ 3.791.436,23	R$ 1,320485	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/10/2019	R$ 3.788.940,77	R$ 1,319616	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/10/2019	R$ 3.787.248,03	R$ 1,319027	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/10/2019	R$ 3.786.005,70	R$ 1,318594	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/10/2019	R$ 3.784.885,85	R$ 1,318204	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/10/2019	R$ 3.783.935,25	R$ 1,317873	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/10/2019	R$ 3.783.130,31	R$ 1,317592	R$ 0,00	R$ 20.084,80	2
15/10/2019	R$ 3.801.586,51	R$ 1,317028	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/10/2019	R$ 3.801.439,41	R$ 1,316977	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/10/2019	R$ 3.801.107,96	R$ 1,316862	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/10/2019	R$ 3.798.249,32	R$ 1,315872	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/10/2019	R$ 3.799.237,68	R$ 1,316214	R$ 0,00	R$ 35.143,01	2
08/10/2019	R$ 3.832.180,22	R$ 1,315459	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/10/2019	R$ 3.831.412,02	R$ 1,315195	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/10/2019	R$ 3.833.274,65	R$ 1,315835	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/10/2019	R$ 3.832.365,74	R$ 1,315523	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/10/2019	R$ 3.827.626,26	R$ 1,313896	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/10/2019	R$ 3.829.692,46	R$ 1,314605	R$ 0,00	R$ 40.156,24	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.