Fundos | ANBIMA Data

classe

BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍT PUB XII FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

25.069.955/0001-26

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,34

04/09/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,53%

Estruturação da classe

BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍT PUB XII FI

25.069.955/0001-26

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍT PUB XII FI

25.069.955/0001-26

IDKA IPCA 2A

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/09/2020	R$ 0,00	R$ 1,339893	R$ 0,00	R$ 59.383.758,44	0
03/09/2020	R$ 59.379.893,28	R$ 1,339805	R$ 0,00	R$ 0,00	21
02/09/2020	R$ 59.376.028,31	R$ 1,339718	R$ 0,00	R$ 0,00	21
01/09/2020	R$ 59.373.899,98	R$ 1,339670	R$ 0,00	R$ 0,00	21
31/08/2020	R$ 59.377.017,51	R$ 1,339741	R$ 0,00	R$ 0,00	21
28/08/2020	R$ 59.373.269,91	R$ 1,339656	R$ 0,00	R$ 0,00	21
27/08/2020	R$ 59.369.522,13	R$ 1,339571	R$ 0,00	R$ 0,00	21
26/08/2020	R$ 59.365.775,17	R$ 1,339487	R$ 0,00	R$ 0,00	21
25/08/2020	R$ 59.362.027,90	R$ 1,339402	R$ 0,00	R$ 0,00	21
24/08/2020	R$ 59.358.280,97	R$ 1,339318	R$ 0,00	R$ 0,00	21
21/08/2020	R$ 59.354.534,14	R$ 1,339233	R$ 0,00	R$ 0,00	21
20/08/2020	R$ 59.350.771,15	R$ 1,339148	R$ 0,00	R$ 0,00	21
19/08/2020	R$ 59.347.012,08	R$ 1,339064	R$ 0,00	R$ 0,00	21
18/08/2020	R$ 59.343.249,60	R$ 1,338979	R$ 0,00	R$ 0,00	21
17/08/2020	R$ 59.339.487,73	R$ 1,338894	R$ 0,00	R$ 0,00	21
14/08/2020	R$ 59.335.725,82	R$ 1,338809	R$ 0,00	R$ 0,00	21
13/08/2020	R$ 59.331.950,52	R$ 1,338724	R$ 0,00	R$ 0,00	21
12/08/2020	R$ 59.328.189,57	R$ 1,338639	R$ 0,00	R$ 0,00	21
11/08/2020	R$ 59.324.428,94	R$ 1,338554	R$ 0,00	R$ 0,00	21
10/08/2020	R$ 59.320.668,15	R$ 1,338469	R$ 0,00	R$ 0,00	21
07/08/2020	R$ 59.316.908,15	R$ 1,338384	R$ 0,00	R$ 0,00	21
06/08/2020	R$ 59.313.147,65	R$ 1,338299	R$ 0,00	R$ 0,00	21

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.