Fundos | ANBIMA Data

classe

EXPLORA LATAM LONG BIASED FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - DIRECIONAL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

23.028.795/0001-41

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 167,37

14/04/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,04%

Estruturação da classe

EXPLORA LATAM LONG BIASED FI MULT

23.028.795/0001-41

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ARTON ASSET

EXPLORA LATAM LONG BIASED FI MULT

23.028.795/0001-41

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/04/2022	R$ 0,00	R$ 167,366341	R$ 0,00	R$ 3.656.349,56	0
13/04/2022	R$ 3.658.506,77	R$ 167,465085	R$ 0,00	R$ 0,00	9
12/04/2022	R$ 3.657.072,76	R$ 167,399445	R$ 0,00	R$ 0,00	9
11/04/2022	R$ 3.656.035,31	R$ 167,351956	R$ 0,00	R$ 0,00	9
08/04/2022	R$ 3.654.981,82	R$ 167,303734	R$ 0,00	R$ 4.120,68	9
07/04/2022	R$ 3.658.172,13	R$ 167,261195	R$ 0,00	R$ 44.858,02	10
06/04/2022	R$ 3.702.060,29	R$ 167,217388	R$ 0,00	R$ 8.674,25	11
05/04/2022	R$ 3.709.628,88	R$ 167,167563	R$ 0,00	R$ 0,00	13
04/04/2022	R$ 3.708.519,35	R$ 167,117564	R$ 0,00	R$ 0,00	13
01/04/2022	R$ 3.717.253,87	R$ 167,511169	R$ 0,00	R$ 0,00	13
31/03/2022	R$ 3.714.061,42	R$ 167,367307	R$ 0,00	R$ 0,00	13
30/03/2022	R$ 3.731.832,70	R$ 168,168137	R$ 0,00	R$ 0,00	13
29/03/2022	R$ 3.731.196,99	R$ 168,139490	R$ 0,00	R$ 0,00	13
28/03/2022	R$ 3.730.802,57	R$ 168,121716	R$ 0,00	R$ 0,00	13
25/03/2022	R$ 3.729.839,34	R$ 168,078310	R$ 0,00	R$ 0,00	13
24/03/2022	R$ 3.771.762,67	R$ 169,967508	R$ 0,00	R$ 0,00	13
23/03/2022	R$ 3.770.900,43	R$ 169,928652	R$ 0,00	R$ 0,00	13
22/03/2022	R$ 3.768.433,30	R$ 169,817476	R$ 0,00	R$ 0,00	13
21/03/2022	R$ 3.767.330,07	R$ 169,767761	R$ 0,00	R$ 0,00	13
18/03/2022	R$ 3.764.825,39	R$ 169,654892	R$ 0,00	R$ 0,00	13
17/03/2022	R$ 3.763.451,72	R$ 169,592990	R$ 0,00	R$ 0,00	13
16/03/2022	R$ 3.762.768,26	R$ 169,562191	R$ 0,00	R$ 21.972,96	13

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.