Patrimônio líquido
R$ 77.192.448,28
classe
R$ 77.192.448,28
R$ 2,83
20/08/2026
-
62
Dias úteis
1
14,59%
Fundo/Casca
XPCE RF FIF MULT CRÉD PRIV RESPO LIMITADA
22.985.070/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XPCE RF FIF MULT CRÉD PRIV RESPO LIMITADA
22.985.070/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 77.192.448,28 | R$ 2,834879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 77.149.445,61 | R$ 2,833300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 77.090.318,25 | R$ 2,831129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 77.095.973,09 | R$ 2,831336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 77.050.046,56 | R$ 2,829650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 77.034.778,35 | R$ 2,829089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 77.089.426,46 | R$ 2,831096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 77.150.821,09 | R$ 2,833351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 77.188.425,13 | R$ 2,834732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 77.146.012,57 | R$ 2,833174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 77.112.390,92 | R$ 2,831939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 77.070.026,18 | R$ 2,830383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 77.070.975,39 | R$ 2,830418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 77.025.163,27 | R$ 2,828736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 76.978.774,09 | R$ 2,827032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 76.928.185,32 | R$ 2,825174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 76.900.585,12 | R$ 2,824161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 76.842.572,23 | R$ 2,822030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 76.705.103,22 | R$ 2,816982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 76.578.883,80 | R$ 2,812346 | R$ 0,00 | R$ 136.400.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 212.864.912,96 | R$ 2,810841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 212.745.411,34 | R$ 2,809263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |