Patrimônio líquido
R$ 111.359.634,69
classe
R$ 111.359.634,69
R$ 2,47
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,40%
Fundo/Casca
CORISCO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
23.760.323/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CORISCO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
23.760.323/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 111.359.634,69 | R$ 2,471879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 111.248.663,86 | R$ 2,469415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 111.031.791,54 | R$ 2,464601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 111.098.566,73 | R$ 2,466084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 110.968.244,12 | R$ 2,463191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 110.944.366,17 | R$ 2,462661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 110.908.746,34 | R$ 2,461870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 110.843.482,05 | R$ 2,460421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 110.900.756,11 | R$ 2,461693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 110.968.054,16 | R$ 2,463187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 110.801.294,68 | R$ 2,459485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 110.925.527,33 | R$ 2,462243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 110.813.177,24 | R$ 2,459749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 110.734.018,93 | R$ 2,457992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 110.504.559,02 | R$ 2,452898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 110.334.938,70 | R$ 2,449133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 110.028.053,82 | R$ 2,442321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 110.248.756,74 | R$ 2,447220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 110.205.876,10 | R$ 2,446268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 110.052.012,02 | R$ 2,442853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 109.981.410,63 | R$ 2,441286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 109.986.359,42 | R$ 2,441396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |