Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 43.386,65
08/12/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MARIN FIDC MULTIS LP
420921
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MASTER S/A CORRETORA
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
MARIN FIDC MULTIS LP
420921
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 43.386,649167 | R$ 0,00 | R$ 520.639,79 | 0 |
| 07/12/2022 | R$ 520.322,67 | R$ 43.360,222500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 520.005,75 | R$ 43.333,812500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 519.689,02 | R$ 43.307,418333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 519.372,49 | R$ 43.281,040833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 519.056,15 | R$ 43.254,679167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 518.740,00 | R$ 43.228,333333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 518.424,04 | R$ 43.202,003333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 518.108,28 | R$ 43.175,690000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 517.792,70 | R$ 43.149,391667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 517.477,32 | R$ 43.123,110000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 517.162,14 | R$ 43.096,845000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 516.847,14 | R$ 43.070,595000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 516.532,34 | R$ 43.044,361667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 516.217,72 | R$ 43.018,143333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 515.903,30 | R$ 42.991,941667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 515.589,07 | R$ 42.965,755833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 515.275,04 | R$ 42.939,586667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2022 | R$ 514.961,19 | R$ 42.913,432500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2022 | R$ 514.647,53 | R$ 42.887,294167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2022 | R$ 514.334,07 | R$ 42.861,172500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2022 | R$ 514.020,80 | R$ 42.835,066667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |