Patrimônio líquido
R$ 74.954.889,02
classe
R$ 74.954.889,02
R$ 1,29
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
1
13,00%
Fundo/Casca
PENGUIM CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
23.028.904/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
PENGUIM CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
23.028.904/0001-20
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 21h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 74.954.889,02 | R$ 1,293080 | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 73.951.215,65 | R$ 1,291270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 73.450.806,25 | R$ 1,282532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 73.786.986,47 | R$ 1,288402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 73.731.610,17 | R$ 1,287435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 73.495.160,28 | R$ 1,283306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 73.376.376,37 | R$ 1,281232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 73.391.269,97 | R$ 1,281492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 73.870.967,29 | R$ 1,289868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 74.158.273,79 | R$ 1,294885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 74.140.143,40 | R$ 1,294568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 74.621.987,04 | R$ 1,302982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 74.472.394,98 | R$ 1,300370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 74.248.098,43 | R$ 1,296453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 73.742.850,38 | R$ 1,287631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 73.537.169,72 | R$ 1,284040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 72.668.596,18 | R$ 1,268874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 73.261.314,11 | R$ 1,279223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 73.164.366,09 | R$ 1,277530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 72.911.453,57 | R$ 1,273114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 73.159.065,12 | R$ 1,277438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 73.324.862,80 | R$ 1,280333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |