Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 108,13
23/02/2026
R$ 100,00
1
Dias
0
11,23%
Fundo/Casca
LDCG FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
23.508.866/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LDCG FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
23.508.866/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/02/2026, 15h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 108,128394 | R$ 0,00 | R$ 2.141.939,05 | 0 |
| 20/02/2026 | R$ 2.144.093,76 | R$ 108,237162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2026 | R$ 2.142.965,23 | R$ 108,180192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2026 | R$ 2.141.883,51 | R$ 108,125585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2026 | R$ 2.140.809,62 | R$ 108,071373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2026 | R$ 2.139.678,50 | R$ 108,014273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 2.138.560,36 | R$ 107,957827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2026 | R$ 2.137.417,07 | R$ 107,900112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 2.136.489,06 | R$ 107,853265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 2.135.676,69 | R$ 107,812255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2026 | R$ 2.134.613,21 | R$ 107,758569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2026 | R$ 2.133.496,34 | R$ 107,702188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2026 | R$ 2.132.322,17 | R$ 107,642914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2026 | R$ 2.131.133,79 | R$ 107,582922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 2.130.003,83 | R$ 107,525880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 2.128.871,70 | R$ 107,468729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 2.127.747,16 | R$ 107,411960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 2.126.599,01 | R$ 107,353999 | R$ 0,00 | R$ 1.208.578,11 | 1 |
| 26/01/2026 | R$ 3.342.666,26 | R$ 107,595063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2026 | R$ 3.339.710,74 | R$ 107,499929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2026 | R$ 3.335.364,18 | R$ 107,360020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 3.338.832,01 | R$ 107,471644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |