Fundos | ANBIMA Data

classe

JOMAP FI ACOES IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.639.583/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,19

25/07/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,72%

Estruturação da classe

JOMAP FI ACOES IE

23.639.583/0001-09

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

JOMAP FI ACOES IE

23.639.583/0001-09

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/07/2018	R$ 0,00	R$ 1,185088	R$ 0,00	R$ 20.739.291,48	0
24/07/2018	R$ 20.740.566,26	R$ 1,185161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 20.810.603,25	R$ 1,189163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 21.034.030,92	R$ 1,201930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2018	R$ 20.877.641,03	R$ 1,192994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2018	R$ 20.745.629,94	R$ 1,185450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 20.836.158,19	R$ 1,190623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 20.668.694,83	R$ 1,181054	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 20.685.746,11	R$ 1,182028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 20.428.193,13	R$ 1,167311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 20.177.171,02	R$ 1,152967	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2018	R$ 20.258.591,97	R$ 1,157620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2018	R$ 20.234.643,56	R$ 1,156251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2018	R$ 20.234.106,73	R$ 1,156221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2018	R$ 20.216.588,20	R$ 1,155220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2018	R$ 20.283.947,01	R$ 1,159069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2018	R$ 20.086.185,00	R$ 1,147768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2018	R$ 19.822.673,62	R$ 1,132710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2018	R$ 19.887.907,27	R$ 1,136438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2018	R$ 19.652.423,00	R$ 1,122982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2018	R$ 19.366.168,10	R$ 1,106625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2018	R$ 19.743.993,56	R$ 1,128214	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.