Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 13,22
05/08/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
5,01%
Fundo/Casca
CSHG VERA FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
24.933.587/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG VERA FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
24.933.587/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 13,220236 | R$ 0,00 | R$ 989.567,33 | 0 |
| 02/08/2024 | R$ 1.002.365,53 | R$ 13,391215 | R$ 0,00 | R$ 286.277,89 | 2 |
| 01/08/2024 | R$ 1.289.070,24 | R$ 13,395650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 1.289.493,99 | R$ 13,400053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2024 | R$ 1.283.057,82 | R$ 13,333171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2024 | R$ 1.288.883,02 | R$ 13,393704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2024 | R$ 1.296.269,62 | R$ 13,470464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2024 | R$ 1.285.825,83 | R$ 13,361935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2024 | R$ 1.290.601,37 | R$ 13,411561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2024 | R$ 1.299.581,40 | R$ 13,504879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2024 | R$ 1.304.118,42 | R$ 13,552026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2024 | R$ 1.301.666,92 | R$ 13,526551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2024 | R$ 1.301.078,70 | R$ 13,520438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2024 | R$ 1.314.269,34 | R$ 13,657512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2024 | R$ 1.322.315,44 | R$ 13,741125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2024 | R$ 1.322.448,08 | R$ 13,742503 | R$ 0,00 | R$ 392.683,50 | 2 |
| 12/07/2024 | R$ 1.716.085,90 | R$ 13,750149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2024 | R$ 1.713.046,03 | R$ 13,725792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2024 | R$ 1.705.483,14 | R$ 13,665195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2024 | R$ 1.698.971,42 | R$ 13,613020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2024 | R$ 1.685.756,96 | R$ 13,507139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2024 | R$ 1.688.587,71 | R$ 13,529820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |