Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 150,44
05/05/2022
-
5
Dias
0
-4,99%
Fundo/Casca
MAYMAN IE FI MULT CRED PRIV
25.097.835/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
MAYMAN IE FI MULT CRED PRIV
25.097.835/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 150,442795 | R$ 0,00 | R$ 11.086.269,67 | 0 |
| 04/05/2022 | R$ 11.118.841,44 | R$ 150,884800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2022 | R$ 11.118.841,44 | R$ 150,884800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2022 | R$ 11.136.962,57 | R$ 151,130707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 11.156.416,80 | R$ 151,394705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2022 | R$ 11.257.771,68 | R$ 152,770110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2022 | R$ 11.216.327,38 | R$ 152,207703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2022 | R$ 11.201.124,44 | R$ 152,001396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2022 | R$ 11.273.817,06 | R$ 152,987849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2022 | R$ 11.253.501,89 | R$ 152,712168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 11.340.760,96 | R$ 153,896290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2022 | R$ 11.397.996,73 | R$ 154,672990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2022 | R$ 11.364.624,87 | R$ 154,220128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2022 | R$ 11.375.701,57 | R$ 154,370441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2022 | R$ 11.406.154,63 | R$ 154,783695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2022 | R$ 11.406.991,17 | R$ 154,795047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2022 | R$ 11.420.345,32 | R$ 154,976265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2022 | R$ 11.487.088,29 | R$ 155,881980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2022 | R$ 11.479.718,50 | R$ 155,781970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2022 | R$ 11.477.389,52 | R$ 155,750366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2022 | R$ 11.543.861,39 | R$ 156,652402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2022 | R$ 11.604.807,31 | R$ 157,479449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |