Patrimônio líquido
R$ 43.527.674,15
classe
R$ 43.527.674,15
R$ 2,22
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
11,94%
Fundo/Casca
MASE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
23.872.433/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
MASE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
23.872.433/0001-32
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 43.527.674,15 | R$ 2,221711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 43.505.199,17 | R$ 2,220564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 43.411.148,10 | R$ 2,215764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 43.480.007,67 | R$ 2,219279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 43.429.490,84 | R$ 2,216700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 43.432.417,52 | R$ 2,216849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 43.407.481,73 | R$ 2,215577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 43.365.042,91 | R$ 2,213411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 43.435.449,44 | R$ 2,217004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 43.444.088,28 | R$ 2,217445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 43.404.524,14 | R$ 2,215426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 43.458.042,55 | R$ 2,218157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 43.429.314,31 | R$ 2,216691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 43.364.301,33 | R$ 2,213373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 43.202.260,29 | R$ 2,205102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 43.106.887,42 | R$ 2,200234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 42.915.988,29 | R$ 2,190490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 43.079.238,98 | R$ 2,198823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 43.093.144,54 | R$ 2,199533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 43.035.378,15 | R$ 2,196584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 43.010.157,71 | R$ 2,195297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 43.061.619,26 | R$ 2,197923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |