Patrimônio líquido
R$ 121.028.096,68
classe
R$ 121.028.096,68
R$ 2,50
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
6
11,86%
Fundo/Casca
LCP FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
23.611.410/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LCP FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
23.611.410/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 121.028.096,68 | R$ 2,502971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 120.792.686,54 | R$ 2,498103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 121.012.536,42 | R$ 2,502650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 120.905.444,12 | R$ 2,500435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 120.888.349,61 | R$ 2,500081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 120.757.173,73 | R$ 2,497369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 120.640.085,89 | R$ 2,494947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 120.719.751,51 | R$ 2,496595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 120.833.547,96 | R$ 2,498948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 120.653.872,91 | R$ 2,495232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 120.896.166,23 | R$ 2,500243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 120.790.601,64 | R$ 2,498060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 120.557.587,12 | R$ 2,493241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 120.149.831,07 | R$ 2,484808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 119.972.666,32 | R$ 2,481144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 119.489.001,10 | R$ 2,471142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 119.844.161,53 | R$ 2,478487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 119.769.894,54 | R$ 2,476951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 119.606.374,27 | R$ 2,473569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 119.558.146,85 | R$ 2,472572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 119.635.284,85 | R$ 2,474167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 119.676.459,89 | R$ 2,475018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |