Patrimônio líquido
R$ 94.400.444,53
classe
R$ 94.400.444,53
R$ 8,31
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias úteis
1766
31,07%
Fundo/Casca
CL ÚNICA DO GUEPARDO LONG BIAS RV FI MULT - RESP LIMITADA
24.623.392/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GUEPARDO INVESTIMENTOS
Classe
CL ÚNICA DO GUEPARDO LONG BIAS RV FI MULT - RESP LIMITADA
24.623.392/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 94.400.444,53 | R$ 8,313238 | R$ 58.000,00 | R$ 15.231,77 | 1766 |
| 19/08/2026 | R$ 93.493.485,40 | R$ 8,237100 | R$ 264.442,96 | R$ 22.500,59 | 1761 |
| 18/08/2026 | R$ 91.672.903,15 | R$ 8,097655 | R$ 236.362,05 | R$ 0,00 | 1753 |
| 17/08/2026 | R$ 92.396.369,41 | R$ 8,182658 | R$ 95.900,00 | R$ 111.768,41 | 1739 |
| 14/08/2026 | R$ 91.905.769,80 | R$ 8,137813 | R$ 100.000,00 | R$ 31.368,96 | 1740 |
| 13/08/2026 | R$ 91.330.345,90 | R$ 8,092905 | R$ 138.000,00 | R$ 74.689,53 | 1731 |
| 12/08/2026 | R$ 89.379.870,66 | R$ 7,925565 | R$ 262.123,60 | R$ 63.877,71 | 1732 |
| 11/08/2026 | R$ 89.576.971,20 | R$ 7,960699 | R$ 662.322,63 | R$ 0,00 | 1731 |
| 10/08/2026 | R$ 90.350.261,66 | R$ 8,089232 | R$ 146.049,90 | R$ 88.969,47 | 1714 |
| 07/08/2026 | R$ 91.059.653,47 | R$ 8,157899 | R$ 227.746,25 | R$ 13.500,23 | 1714 |
| 06/08/2026 | R$ 91.732.385,43 | R$ 8,237550 | R$ 220.419,00 | R$ 10.005,85 | 1698 |
| 05/08/2026 | R$ 92.548.044,97 | R$ 8,329903 | R$ 126.383,12 | R$ 83.515,41 | 1692 |
| 04/08/2026 | R$ 92.657.459,84 | R$ 8,343616 | R$ 172.548,06 | R$ 0,00 | 1685 |
| 03/08/2026 | R$ 92.725.002,09 | R$ 8,365276 | R$ 118.000,00 | R$ 436.565,22 | 1669 |
| 31/07/2026 | R$ 93.059.430,89 | R$ 8,366702 | R$ 227.534,00 | R$ 24.373,82 | 1668 |
| 30/07/2026 | R$ 92.399.921,85 | R$ 8,325583 | R$ 86.000,00 | R$ 20.189,78 | 1662 |
| 29/07/2026 | R$ 90.862.799,75 | R$ 8,192918 | R$ 127.441,30 | R$ 122.520,13 | 1654 |
| 28/07/2026 | R$ 91.781.507,44 | R$ 8,276204 | R$ 128.000,00 | R$ 0,00 | 1648 |
| 27/07/2026 | R$ 90.310.718,47 | R$ 8,154952 | R$ 46.797,40 | R$ 335.710,52 | 1635 |
| 24/07/2026 | R$ 90.059.796,52 | R$ 8,106361 | R$ 193.491,83 | R$ 4.847,88 | 1634 |
| 23/07/2026 | R$ 91.283.803,40 | R$ 8,233782 | R$ 143.093,55 | R$ 225.975,55 | 1630 |
| 22/07/2026 | R$ 91.486.806,34 | R$ 8,244607 | R$ 138.482,40 | R$ 108.315,04 | 1630 |