Patrimônio líquido
R$ 24.977.052,73
classe
R$ 24.977.052,73
R$ 33.454,24
19/08/2026
-
21
Dias
1
5,75%
Fundo/Casca
CL UNICA MB FIF MULT CRED PRIV
23.797.979/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CL UNICA MB FIF MULT CRED PRIV
23.797.979/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 24.977.052,73 | R$ 33.454,236453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.896.499,28 | R$ 33.346,343257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.950.983,91 | R$ 33.419,319914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.949.908,91 | R$ 33.417,880063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.920.412,56 | R$ 33.378,372677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.087.625,88 | R$ 33.602,338006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.073.013,67 | R$ 33.582,766435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.217.590,00 | R$ 33.776,411806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.335.345,02 | R$ 33.934,132755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.375.723,94 | R$ 33.988,216233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.487.032,07 | R$ 34.137,302210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.532.976,10 | R$ 34.198,839602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.488.190,02 | R$ 34.138,853171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.364.244,91 | R$ 33.972,841227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.312.826,54 | R$ 33.903,971518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.136.193,57 | R$ 33.667,389517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.992.089,14 | R$ 33.474,376203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.929.385,08 | R$ 33.390,390456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.855.012,06 | R$ 33.290,775319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.915.784,67 | R$ 33.372,174137 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.483.683,28 | R$ 33.454,824476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 27.425.148,33 | R$ 33.383,572155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |