Patrimônio líquido
R$ 26.113.183,90
classe
R$ 26.113.183,90
R$ 34.975,97
30/09/2026
-
21
Dias
1
9,36%
Fundo/Casca
CL UNICA MB FIF MULT CRED PRIV
23.797.979/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CL UNICA MB FIF MULT CRED PRIV
23.797.979/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 21h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 26.113.183,90 | R$ 34.975,969271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 26.022.550,53 | R$ 34.854,575046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 25.940.859,92 | R$ 34.745,158729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 25.954.965,97 | R$ 34.764,052359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 25.908.541,37 | R$ 34.701,871299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 25.913.448,83 | R$ 34.708,444346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 25.939.126,24 | R$ 34.742,836639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 25.924.790,00 | R$ 34.723,634692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 25.854.935,21 | R$ 34.630,071275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 25.870.679,77 | R$ 34.651,159513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 25.844.526,28 | R$ 34.616,129556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 25.792.184,63 | R$ 34.546,023219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 25.789.771,99 | R$ 34.542,791728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 25.820.428,13 | R$ 34.583,852523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 25.827.785,21 | R$ 34.593,706593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 25.719.368,59 | R$ 34.448,493496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 25.781.389,80 | R$ 34.531,564634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 25.714.954,87 | R$ 34.442,581758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 25.691.777,75 | R$ 34.411,538344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 25.649.398,97 | R$ 34.354,776265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 25.490.056,93 | R$ 34.141,353712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 25.498.240,46 | R$ 34.152,314715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |