Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.127,27
09/02/2018
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC DOS APLS DE MINAS GERAIS
24.108.576/0001-35
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SICOOB DTVM
Gestor
SICOOB DTVM
Classe
FIDC DOS APLS DE MINAS GERAIS-SUB I
24.108.576/0001-35
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2018 | R$ 0,00 | R$ 1.127,270000 | R$ 0,00 | R$ 11.743.465,81 | 0 |
| 08/02/2018 | R$ 11.740.499,99 | R$ 1.126,984429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2018 | R$ 11.740.599,06 | R$ 1.126,993939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2018 | R$ 11.737.808,75 | R$ 1.126,726094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2018 | R$ 11.735.077,70 | R$ 1.126,463937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2018 | R$ 11.732.403,44 | R$ 1.126,207232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2018 | R$ 11.729.671,39 | R$ 1.125,944979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2018 | R$ 11.726.928,90 | R$ 1.125,681724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2018 | R$ 11.724.141,62 | R$ 1.125,414170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2018 | R$ 11.721.355,11 | R$ 1.125,146689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2018 | R$ 11.718.569,37 | R$ 1.124,879283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2018 | R$ 11.715.840,36 | R$ 1.124,617322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2018 | R$ 11.713.058,56 | R$ 1.124,350294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2018 | R$ 11.710.331,04 | R$ 1.124,088476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2018 | R$ 11.707.604,22 | R$ 1.123,826725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2018 | R$ 11.704.934,07 | R$ 1.123,570414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2018 | R$ 11.702.264,61 | R$ 1.123,314170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2018 | R$ 11.699.539,99 | R$ 1.123,052630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2018 | R$ 11.696.760,21 | R$ 1.122,785796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2018 | R$ 11.693.983,62 | R$ 1.122,519268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2018 | R$ 11.691.207,79 | R$ 1.122,252813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2018 | R$ 11.688.419,13 | R$ 1.121,985126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |