Patrimônio líquido
R$ 155.186.336,13
classe
R$ 155.186.336,13
R$ 24,64
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
13,78%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM II FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
23.611.321/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM II FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
23.611.321/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 155.186.336,13 | R$ 24,640326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 155.115.384,08 | R$ 24,629060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 155.031.181,94 | R$ 24,615690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 154.948.481,51 | R$ 24,602559 | R$ 6.794,76 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 155.059.762,91 | R$ 24,589568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 154.979.482,01 | R$ 24,576837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 154.947.795,40 | R$ 24,571812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 154.846.473,51 | R$ 24,555744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 154.774.171,84 | R$ 24,544278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 154.694.260,36 | R$ 24,531606 | R$ 1.448,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 154.607.032,48 | R$ 24,518003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 154.545.402,47 | R$ 24,508229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 154.454.429,42 | R$ 24,493803 | R$ 0,00 | R$ 740.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 155.114.469,21 | R$ 24,481183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 155.030.319,44 | R$ 24,467902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 154.952.260,11 | R$ 24,455582 | R$ 0,00 | R$ 1.399.630,28 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 156.259.800,08 | R$ 24,441178 | R$ 0,00 | R$ 723.312,36 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 156.906.360,11 | R$ 24,429228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 156.821.298,79 | R$ 24,415984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 156.734.902,65 | R$ 24,402533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 156.645.785,97 | R$ 24,388658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 156.576.415,72 | R$ 24,377858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |