Patrimônio líquido
R$ 45.256.827,10
classe
R$ 45.256.827,10
R$ 173,81
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,42%
Fundo/Casca
FISHERTON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.572.177/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FISHERTON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.572.177/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 45.256.827,10 | R$ 173,809305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 45.225.378,08 | R$ 173,688525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 45.247.595,31 | R$ 173,773850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 45.221.009,58 | R$ 173,671748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 45.200.359,55 | R$ 173,592441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 45.182.466,48 | R$ 173,523722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 45.135.367,31 | R$ 173,342838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 45.125.246,92 | R$ 173,303970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 45.107.264,22 | R$ 173,234907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 45.074.800,65 | R$ 173,110231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 45.064.493,73 | R$ 173,070647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 45.030.774,93 | R$ 172,941150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 45.008.183,23 | R$ 172,854386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.987.855,24 | R$ 172,776316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 44.952.887,57 | R$ 172,642022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 44.909.698,92 | R$ 172,476156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 44.903.965,24 | R$ 172,454136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 44.908.316,86 | R$ 172,470848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 44.897.304,83 | R$ 172,428556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 44.890.710,55 | R$ 172,403231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 44.881.339,35 | R$ 172,367241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 44.863.822,31 | R$ 172,299966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |