Patrimônio líquido
R$ 157.204.345,45
classe
R$ 157.204.345,45
R$ 25,12
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
14,67%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV SISEREME FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
22.426.693/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV SISEREME FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
22.426.693/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 157.204.345,45 | R$ 25,117218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 157.125.517,16 | R$ 25,104623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 157.030.331,49 | R$ 25,089415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 156.950.143,12 | R$ 25,076603 | R$ 0,00 | R$ 1.387,05 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 156.868.552,95 | R$ 25,063345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 156.803.446,89 | R$ 25,052943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 156.737.523,77 | R$ 25,042410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 156.660.946,53 | R$ 25,030175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 156.608.020,07 | R$ 25,021719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 156.526.840,33 | R$ 25,008749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 156.450.931,83 | R$ 24,996621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 156.367.883,04 | R$ 24,983352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 156.284.103,15 | R$ 24,969966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 156.207.033,58 | R$ 24,957652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 156.129.073,12 | R$ 24,945196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 156.039.822,38 | R$ 24,930937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 155.966.011,08 | R$ 24,919144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 155.900.150,21 | R$ 24,908621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 155.824.691,17 | R$ 24,896564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 155.742.330,24 | R$ 24,883405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 155.686.599,47 | R$ 24,874501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 155.584.965,72 | R$ 24,858263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |